Tesorería

Dentro del Departamento de DAF, la Tesorería tiene una función transversal ya que está en relación con muchos interlocutores, de entornos diferentes. Su misión es:

  • La gestión cotidiana de la tesorería operacional, delegada de la tesorería de Grupo
  • La optimización y seguridad de los flujos de Norauto España
  • La elaboración, el seguimiento y el control del presupuesto de Norauto España
  • El seguimiento de las relaciones con los bancos y suministradores de servicios de Norauto España
  • La elaboración, el seguimiento y el control del cuadro de mando de tesorería
  • La gestión de cobros del back office e-commerce
  • La emisión de pagos
  • La participación en el cierre y en los procesos presupuestarios